三大指数持续大涨，中小创涨幅居前，创业板全天涨超+15.36%，创历史单日最大涨幅，市场迎9月收官行情，创业板指9月单月上涨近38%，创单月涨幅历史纪录，沪指9月累涨17%。沪深两市成交超2.59万亿元，创出历史成交金额天量。两市超700股涨停，超2700股涨超10%。

  截至收盘，沪指涨8.06%，深成指涨10.67%，创业板指涨15.36%。 

  盘面上，半导体、金融科技、鸿蒙概念、证券等板块涨幅居前，无板块下跌。 

政策面：

  1、中共中央政治局9月26日召开会议，会议强调，要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。

  2、重磅发布！推动中长期资金入市。

  3、中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》。

  4、全力推进金融增量政策举措加快落地。

  5、央行双箭齐发！降准0.5个百分点，7天期逆回购操作利率下调20个基点。

  以上一揽子政策持续加码，叠加超预期降准降息，市场提振明显。伴随政策措施有效落地，加速刺激实体经济，公司基本面进一步复苏，支撑市场加速回暖。

  6、楼市利好政策密集出台！人民银行、金融监管总局出台四项政策支持房地产，上海、深圳、广州等三大一线城市集体出台楼市新政。其中，广州全面取消限购；深圳将首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为20%。

  7、罕见！开户猛增，中国结算紧急加班！2.7亿笔订单！“牛回速归！”这个周末，个人投资者和机构都在摩拳擦掌，共同等待今日开市。

  为了帮助投资者朋友更好的把握市场机会，源达研究院梳理了重点板块逻辑和质优标的：

1.重点标的

  1）东方财富：公司为互联网金融服务平台综合运营商，是以“东方财富网”为核心，集互联网财经门户平台、金融电子商务平台、金融终端平台及移动端平台等为一体的互联网金融服务大平台，是中国用户访问量最大，用户黏性最高的金融服务平台，股市流动性增加与估值水平提升利好公司未来业绩增长。

  2）中信证券：中信证券是中国规模最大的证券公司，主营业务具备较强的市场 竞争力，是行业龙头企业，有望深度获益于股票市场回暖，建议关注公司业绩边际改善与估值修复机会。

  3）贵州茅台：公司是国内白酒行业的标志性企业，主要生产销售世界三大名酒之一的茅台酒，经济复苏有望促进消费升级，看好公司未来业绩增长。

  4）伊利股份：公司是乳制品行业龙头企业，在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲等乳业发达地区构建了资源体系与市场体系，实现了业务的全球化布局，随着居民债务压力缓解，消费能力改善，消费市场回暖，利好公司未来业绩增长。

  5）保利发展：公司是中国房地产开发及销售龙头企业，产品涵盖住宅、写字楼、星级酒店、购物中心、商贸会展、高端休闲地产等多种业态，形成了丰富的品牌矩阵，业务布局覆盖了环渤海、珠三角、长三角、中部及西南主要经济圈，政策利好房地产市场整体回暖，公司作为行业龙头有望深度获益。

5.券商、消费、房地产板块重点公司盈利预测

1：券商板块重点公司估值及盈利预测情况（2024-2026） 

资料来源：Wind，源达信息证券研究所

表2：消费板块重点公司估值及盈利预测情况（2024-2026） 

资料来源：Wind，源达信息证券研究所

表3：房地产板块重点公司估值及盈利预测情况（2024-2026） 

资料来源：Wind，源达信息证券研究所